Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3010
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -32 775 | 23 712 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 105 168 | 174 567 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -49 897 | -56 729 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 006 | 22 385 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 444 | -3 774 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 463 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 358 | 8 420 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 545 | 3 221 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -105 825 | -103 789 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 433 | -20 590 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 73 593 | -70 846 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 831 | 290 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -463 353 | -211 054 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 591 581 | -17 742 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 200 | -11 807 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -28 055 | 66 488 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 329 | 92 080 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 718 | 10 899 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 40 818 | -47 134 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 124 759 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 971 | -58 915 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 9 553 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -71 971 | 75 397 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -4 664 | -4 882 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -35 817 | 23 381 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 232 | 633 493 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 114 414 | 656 874 |
Страница была полезной?