Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2990
Адрес (место нахождения) кредитной организации
664025, Г ИРКУТСК, УЛ.ЛЕНИНА,18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 25 259 | 8 991 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 128 066 | 126 012 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -49 049 | -55 480 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 896 | 15 764 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 816 | -1 283 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 540 | 8 081 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 791 | 1 208 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 949 | -79 140 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 220 | -6 171 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -93 297 | -43 575 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -529 | -1 109 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -159 321 | -45 973 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 661 | -1 707 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 65 898 | 14 581 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 | -9 366 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -68 038 | -34 584 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 508 | -7 444 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 635 | 7 309 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 873 | -135 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -675 | -16 128 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -73 599 | -50 847 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 137 695 | 188 542 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 64 096 | 137 695 |
Страница была полезной?