Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «НМБ» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2932
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, Большой Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -28 381 | -423 914 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 171 152 | 251 278 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -72 798 | -180 138 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 246 | 45 090 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 018 | -15 513 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 285 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 138 486 | 15 557 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 836 | 35 278 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -264 650 | -574 107 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 350 | 1 666 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -28 420 | 99 030 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 483 | 105 783 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 079 | 246 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 206 805 | 1 610 951 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 830 | 4 436 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -268 208 | -1 703 849 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 501 | 75 362 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 752 | 3 076 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -56 801 | -324 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 408 | -1 081 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 391 | -1 081 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 089 | -118 848 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -89 281 | -444 813 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 389 403 | 834 216 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 300 122 | 389 403 |
Страница была полезной?