Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2842
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 454 997 | 140 499 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 253 691 | 308 522 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -213 414 | -384 432 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 612 | 38 242 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 537 | 21 406 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 541 809 | 288 571 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 712 | 3 071 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -131 589 | -129 748 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 287 | -5 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -447 090 | -673 416 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 581 | -9 671 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -358 002 | -1 007 584 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -312 886 | 723 155 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -193 573 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 209 015 | 155 862 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 435 | -358 088 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 363 | 16 483 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 907 | -532 917 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 207 | -1 275 317 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 671 | 1 224 935 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -322 028 | -5 729 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 218 490 | 83 256 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | -519 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 927 | 26 626 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 111 | -17 988 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15 723 | -524 279 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 464 421 | 934 857 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 480 144 | 410 578 |
Страница была полезной?