Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК Диджитал»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2827
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127299 г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 795 920 | 1 927 719 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 597 418 | 11 861 424 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 107 249 | -3 909 160 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 362 305 | 711 329 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -290 816 | -278 615 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 508 | 42 327 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 562 128 | 146 175 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 343 587 | -6 512 396 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 213 | -133 365 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 429 972 | -1 134 804 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 54 392 | 82 287 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 593 671 | 33 393 626 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -545 898 | 304 774 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 000 001 | -3 579 943 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 460 261 | -31 861 397 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -71 875 | 525 849 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 634 052 | 792 915 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 91 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 634 | -332 684 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 441 | -3 440 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 101 | -336 124 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 157 | -525 845 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 664 996 | -69 054 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 274 504 | 7 060 334 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 609 508 | 6 991 280 |
Страница была полезной?