Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК Диджитал»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2827
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127299 г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 681 640 | 1 359 502 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 584 128 | 9 933 418 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -781 111 | -3 035 705 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 992 970 | 428 557 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -174 881 | -214 764 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 757 | 37 734 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 541 498 | 79 153 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -843 952 | -5 797 598 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 358 231 | -71 293 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 084 193 | 1 009 204 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 413 | 55 601 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 744 745 | 27 671 988 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 244 861 | 131 562 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 000 002 | -3 579 944 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 588 011 | -23 808 551 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 477 | 538 548 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 402 553 | 2 368 706 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 92 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 236 | -343 060 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 995 | 9 045 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 149 | -334 015 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 062 | -491 017 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 410 764 | 1 543 684 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 274 504 | 7 060 334 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 863 740 | 8 604 018 |
Страница была полезной?