Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2768
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 674 | 156 701 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 190 975 | 237 366 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -45 779 | -48 389 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 201 374 | 250 289 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 614 | -64 961 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 831 | -33 826 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 150 | -1 424 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 372 | 6 138 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -155 216 | -181 324 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 457 | -7 168 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 306 | -1 241 464 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 236 | 7 036 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 576 616 | -241 380 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 339 | 138 479 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 000 | -6 740 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 625 303 | -943 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 34 684 | -120 018 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -61 200 | -75 071 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 632 | -1 084 763 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -298 541 | -676 637 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 347 143 | 872 881 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 198 500 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 198 500 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 622 | -6 512 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 938 | 37 159 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 41 918 | 226 891 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -142 873 | -142 874 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -142 873 | -142 874 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 938 | 4 268 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -119 649 | -996 478 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 310 712 | 1 104 678 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 191 063 | 108 200 |
Страница была полезной?