Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО ТЭМБР-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2764
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -85 160 | 109 312 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 935 630 | 845 233 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -616 301 | -795 020 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 188 536 | 169 494 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 527 | -25 385 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 805 | 83 143 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 144 410 | 433 547 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -678 979 | -517 919 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -84 734 | -83 781 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 312 056 | -1 139 956 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 262 | 10 829 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -848 856 | 1 183 502 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 699 | 19 490 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | -30 079 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 297 997 | -1 888 205 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -124 129 | -404 234 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 996 | -31 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 896 | -1 030 644 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -608 151 | -1 059 017 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 587 097 | 1 286 415 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -44 485 815 | -5 529 230 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 44 487 225 | 5 529 230 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 500 | -546 698 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 273 941 | 97 225 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 176 797 | -222 075 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 302 | -339 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 302 | -339 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 517 | -180 773 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 368 874 | -1 433 831 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 698 489 | 2 132 320 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 067 363 | 698 489 |
Страница была полезной?