Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2764
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -38 363 | -231 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 690 815 | 607 591 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -447 855 | -663 847 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 313 | 127 039 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 24 021 | -18 539 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 611 | 58 509 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 115 | 102 047 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -446 507 | -384 308 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 876 | -60 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 165 104 | -868 740 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 771 | 5 868 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -355 210 | 1 375 174 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 781 | 16 088 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | 19 877 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 734 597 | -1 976 812 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -106 606 | -304 410 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -88 133 | -4 524 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 126 741 | -1 100 437 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -341 057 | -830 032 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 345 939 | 876 332 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -27 239 029 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 239 020 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 334 | -264 476 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 113 554 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 539 | -104 622 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 302 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 302 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 874 | -164 006 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 98 104 | -1 369 065 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 698 489 | 2 132 320 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 796 593 | 763 255 |
Страница была полезной?