Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2764
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 120 041 | -296 947 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 466 959 | 322 277 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -226 931 | -504 248 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 364 | 82 139 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 12 142 | 12 189 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 845 | 42 790 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 086 | 43 629 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -245 282 | -252 638 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 142 | -43 085 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 421 | -686 582 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 743 | 4 816 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -265 564 | -488 459 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 997 | 7 756 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 182 741 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | -30 136 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 388 281 | -35 947 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 502 | -284 967 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 548 | -42 385 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 142 462 | -983 529 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -309 528 | -406 490 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 307 441 | 429 226 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 674 854 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 674 850 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -741 | -4 607 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 19 550 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 832 | 37 679 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -430 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -430 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 605 | -152 303 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 129 595 | -1 098 153 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 698 489 | 2 132 320 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 828 084 | 1 034 167 |
Страница была полезной?