Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2764
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 255 | -4 361 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 244 852 | 276 303 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -125 299 | -204 131 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 155 | 38 244 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 960 | -5 218 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 437 | 16 936 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 444 | 18 133 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -182 945 | -119 492 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 349 | -25 136 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -88 373 | -717 753 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 148 | -5 599 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -155 643 | -240 196 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 759 | -267 916 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | 44 971 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 202 721 | -105 106 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -109 691 | -202 944 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 842 | 59 038 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -63 118 | -722 114 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -175 209 | -236 245 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 172 099 | 344 450 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 764 311 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 764 310 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 803 | -1 270 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 94 825 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 089 | 106 935 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -430 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -430 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 111 | -104 207 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -97 747 | -719 386 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 698 489 | 2 132 320 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 600 742 | 1 412 934 |
Страница была полезной?