Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2755
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 495 | 161 363 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 760 043 | 956 276 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -300 737 | -496 823 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 717 | 151 233 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 484 | -22 142 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 714 | 4 624 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 526 | 54 206 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 863 | 16 379 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -501 232 | -469 156 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 487 | -33 234 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -206 833 | 917 832 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 394 | -36 048 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 140 896 | 9 253 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 612 515 | 737 127 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 739 | -318 425 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 582 013 | -381 941 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 40 540 | 1 214 710 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 696 001 | -469 883 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 99 070 | 163 039 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -128 338 | 1 079 195 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -844 254 | -906 462 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 297 242 | 483 339 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 221 159 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 771 142 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 062 | -8 152 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 000 | 1 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 25 042 | 178 730 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 951 | -251 545 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 933 | -55 341 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -107 454 | 772 309 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 886 955 | 1 598 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 779 501 | 2 370 333 |
Страница была полезной?