Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2731
Адрес (место нахождения) кредитной организации
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 997 | 9 069 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 112 879 | 141 204 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 472 | -72 355 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 490 | 42 910 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 042 | -4 238 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -87 | -133 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 596 | 2 406 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 790 | 2 387 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -93 592 | -100 046 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 565 | -3 066 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -55 964 | -30 503 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 793 | 1 861 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 050 | 6 096 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 150 122 | 337 187 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 439 | -17 966 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -182 053 | -353 379 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 215 | -4 302 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -24 967 | -21 434 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 410 | -3 027 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 191 | 1 425 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 781 | -1 602 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 850 | -5 116 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -33 036 | -28 152 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 442 707 | 427 561 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 409 671 | 399 409 |
Страница была полезной?