Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«Северный Народный Банк» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2721
Адрес (место нахождения) кредитной организации
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 94 822 | 147 087 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 637 923 | 683 895 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -293 612 | -331 441 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 164 187 | 143 722 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 867 | -19 400 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 528 | 19 034 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 139 701 | 134 402 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -492 012 | -476 322 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 997 | -6 803 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 162 838 | -536 816 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 341 | -14 542 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -547 537 | -744 508 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 85 546 | -69 851 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -11 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 615 087 | 283 058 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 083 | 9 038 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 257 660 | -389 729 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 737 048 | -135 517 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 468 616 | 225 554 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 660 342 | -4 614 190 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 611 740 | 4 791 312 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 852 | -11 794 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 200 | 822 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -315 686 | 256 187 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 20 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 239 | -15 336 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -63 265 | -128 878 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 400 108 | 528 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 336 843 | 400 108 |
Страница была полезной?