Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2721
Адрес (место нахождения) кредитной организации
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 576 | 57 461 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 319 918 | 326 810 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -149 696 | -165 284 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 286 | 64 770 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 505 | -5 649 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 051 | 11 682 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 204 | 57 757 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -226 044 | -228 854 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 638 | -3 771 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 179 897 | -131 514 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -196 | -1 880 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -55 523 | -340 852 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 98 629 | -10 535 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -11 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 141 058 | 206 677 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 071 | 15 087 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 252 473 | -74 053 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -83 271 | -130 505 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 182 | 148 804 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 690 340 | -9 991 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 640 644 | 136 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 874 | -5 926 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 822 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -113 659 | 3 340 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 681 | -9 072 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 139 495 | -79 785 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 400 108 | 528 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 539 603 | 449 202 |
Страница была полезной?