Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2673
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 369 892 | 3 021 445 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 732 029 | 21 608 869 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 053 719 | -6 161 477 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 361 388 | 8 514 012 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 759 303 | -2 566 601 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 521 | -4 803 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 290 601 | 594 930 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 542 299 | 247 305 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -15 259 674 | -17 557 028 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 485 250 | -1 653 762 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 450 087 | 14 457 988 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -245 844 | -197 773 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 120 216 | 8 317 603 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 299 503 | -10 400 542 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 967 810 | 2 423 996 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 716 165 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -96 754 | 2 155 234 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 32 849 212 | 12 836 321 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 2 972 225 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 154 950 | 67 089 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 819 979 | 17 479 433 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 733 962 | -17 501 508 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 517 986 | 5 512 972 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -758 373 | -1 519 774 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 143 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 974 349 | -13 507 167 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 505 640 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 505 640 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 301 644 | -374 181 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -852 726 | 1 092 445 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 371 065 | 6 928 604 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 518 339 | 8 021 049 |
Страница была полезной?