Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2673
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123060, г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 668 713 | 2 286 922 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 984 114 | 10 327 570 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 167 123 | -2 509 050 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 067 840 | 4 009 710 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 596 934 | -1 185 849 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 981 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 917 | 494 562 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 409 035 | 120 666 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 582 857 | -8 840 081 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 585 260 | -130 606 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 691 480 | 1 879 780 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -92 909 | -138 094 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 233 043 | 1 325 666 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 446 959 | -8 445 144 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 209 815 | 1 913 482 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -33 276 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 016 | -357 913 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -468 954 | 7 505 603 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -88 500 | 109 456 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 022 767 | 4 166 702 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 524 478 | -9 598 313 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 395 640 | 6 127 873 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -443 653 | -286 059 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 506 | 1 143 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -563 985 | -3 755 356 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -133 188 | -411 346 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 719 940 | -1 185 391 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 371 065 | 6 928 604 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 651 125 | 5 743 213 |
Страница была полезной?