Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АИКБ «ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК» (свод)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2645
Адрес (место нахождения) кредитной организации
660049, Г КРАСНОЯРСК УЛ.К.МАРКСА,62, пом. 25, 26,27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 21 957 | 75 899 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 587 408 | 602 614 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -238 677 | -231 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 191 469 | 189 995 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 945 | -59 354 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 129 | 6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 234 | 50 696 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 39 424 | 38 304 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -524 912 | -500 867 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 173 | -13 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -115 563 | 325 546 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 949 | -9 038 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 398 | -542 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -656 681 | -670 001 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 212 | -5 672 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 | -2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 590 396 | 1 012 867 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -470 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 755 | -2 066 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 606 | 401 445 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 067 | -22 932 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 067 | -22 932 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 321 | -109 884 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -134 994 | 268 629 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 477 288 | 1 208 659 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 342 294 | 1 477 288 |
Страница была полезной?