Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ Ситибанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2557
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 463 020 | 15 746 359 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 263 071 | 33 129 966 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 194 810 | -8 729 242 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 756 210 | 8 299 001 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 017 053 | -3 549 274 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 053 711 | 8 330 972 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 260 490 | 3 257 552 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 081 632 | 5 936 206 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -19 894 595 | -25 175 020 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 738 214 | -5 753 802 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 569 845 | 5 478 176 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -788 792 | -1 326 996 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 933 649 | -1 409 188 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 243 573 | -22 885 218 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 744 568 | 211 838 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 122 572 | -2 686 208 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 474 009 | 32 569 517 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 611 408 | -1 918 962 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 799 130 | 2 923 393 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 106 825 | 21 224 535 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 959 788 | -65 144 063 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 467 442 | 54 552 621 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -366 908 | -674 865 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 279 | -4 781 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 142 025 | -11 271 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 700 000 | -13 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 700 000 | -13 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 683 933 | -8 318 767 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 980 867 | -11 365 320 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 46 266 548 | 57 631 868 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 35 285 681 | 46 266 548 |
Страница была полезной?