Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2557
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 976 436 | 9 382 320 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 374 075 | 17 035 868 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 461 456 | -4 428 787 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 751 600 | 4 041 482 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 266 100 | -1 678 304 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 837 393 | 6 332 522 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 463 494 | 2 371 149 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 614 834 | 1 548 150 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 137 294 | -13 103 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 525 324 | -2 735 941 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 069 366 | -11 940 123 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -194 444 | -310 165 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 457 655 | -11 244 806 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -55 870 875 | -25 658 119 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 627 953 | -4 215 994 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 927 091 | -3 564 975 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 35 546 079 | 24 272 997 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 934 979 | -2 061 477 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 620 974 | 10 842 416 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 045 802 | -2 557 803 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 046 041 | -39 505 373 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 029 344 | 40 123 720 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -160 405 | -271 960 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 371 | -103 735 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 175 731 | 242 652 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 800 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 800 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 340 533 | -5 496 309 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 410 604 | -7 811 460 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 46 266 548 | 57 631 868 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 53 677 152 | 49 820 407 |
Страница была полезной?