Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер (порядковый номер)
2555
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 242 077 | 354 467 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 652 388 | 708 780 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 100 | -153 468 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 315 | 86 107 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 502 | -5 171 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 986 | 80 966 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 425 | 11 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -376 762 | -302 005 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 673 | -72 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 113 118 | -568 921 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 677 | -3 165 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 191 509 | 1 351 550 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 905 | 6 246 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -938 763 | -1 199 740 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -282 524 | -675 045 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -53 268 | -9 584 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 300 | -39 183 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.1.2 | -871 041 | -214 454 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 376 138 | 159 440 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 400 | -7 956 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 630 | 23 160 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.1.2 | 364 368 | 174 644 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.1.2 | 12 955 | -147 335 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.1.2 | -493 718 | -187 145 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 964 697 | 1 151 842 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 470 979 | 964 697 |
Страница была полезной?