Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2555
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 162 240 | 209 897 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 442 560 | 521 410 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -80 863 | -135 612 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 594 | 64 838 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 511 | -3 716 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 913 | 68 543 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 499 | 10 800 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -251 838 | -234 261 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 114 | -82 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -721 464 | -142 500 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 893 | 419 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -305 545 | 1 394 333 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 057 | 831 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -482 318 | -860 410 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 127 527 | -674 552 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -56 061 | -10 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 231 | 7 379 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -559 224 | 67 397 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 906 | 88 119 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 743 | 19 489 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 344 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 493 | 107 608 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 653 | -128 257 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -555 064 | 46 748 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 964 697 | 1 151 842 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 409 633 | 1 198 590 |
Страница была полезной?