Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2506
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 215 711 | -19 591 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 449 340 | 369 042 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -166 401 | -156 082 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 578 070 | 768 237 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 500 107 | -743 320 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 582 | -2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 651 | 35 123 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 109 156 | 68 834 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -264 187 | -357 110 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 229 | -4 313 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 669 650 | 970 375 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 270 | -19 228 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 178 743 | -62 283 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -688 658 | 232 619 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 701 | -78 948 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 331 699 | 880 498 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 555 | 851 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -208 120 | 16 866 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 885 361 | 950 784 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 189 144 | -1 741 998 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 517 124 | 386 541 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 798 | -68 073 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 800 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -729 018 | -1 423 530 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 330 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 330 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 020 | -213 732 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 6.5. | 465 323 | -686 478 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 6.5. | 788 946 | 1 643 277 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6.5. | 1 254 269 | 956 799 |
Страница была полезной?