Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Петрозаводский муниципально-коммерческий банк публичное акционерное общество «Онего»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2484
Адрес (место нахождения) кредитной организации
185035 Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса,1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -25 335 | 20 491 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 914 | 53 840 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 900 | -16 091 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 021 | 13 506 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 528 | -3 027 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 401 | 37 894 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 253 | 595 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 771 | -66 236 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 725 | 10 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 366 | 5 912 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.5 | 1 197 | -235 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 164 596 | -40 720 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 356 | -127 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -109 257 | 30 634 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 474 | 16 360 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 031 | 26 403 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -978 | -6 785 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | 663 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -513 | -6 122 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.3 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 743 | -3 036 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 38 261 | 17 245 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.1 | 94 345 | 128 602 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.1 | 132 606 | 145 847 |
Страница была полезной?