Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ПАО АКБ Металлинвестбанк

Регистрационный номер (порядковый номер)

2440

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб.		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб.
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	4.3	3 369 100		3 369 100
1.1	обыкновенными акциями (долями)		3 369 100		3 369 100
1.2	привилегированными акциями		0		0
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		1 710 623		1 244 652
2.1	прошлых лет		1 710 623		1 244 652
2.2	отчетного года		0		0
3	Резервный фонд		2 354 701		2 354 701
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		7 434 424		6 968 453
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка торгового портфеля
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0		0
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		11 972	2 993	8 748	5 832
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0		0
11	Резервы хеджирования денежных потоков
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0		0
13	Доход от сделок секьюритизации
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16	Вложения в собственные акции (доли)		0		0
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0		0
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0		0
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0		0
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
27	Отрицательная величина добавочного капитала		2 993		5 832
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27)		14 965		14 580
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)		7 419 459		6 953 873
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0		0
31	классифицируемые как капитал		0		0
32	классифицируемые как обязательства		0		0
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0		0
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0		0
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0		0
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0		0
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		2 993		5 832
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		2 993		5 832
41.1.1	нематериальные активы		2 993		5 832
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)		0		0
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов		0		0
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы		0		0
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов		0		0
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0		0
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)		2 993		5 832
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)		0		0
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)		7 419 459		6 953 873
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		3 012 491		2 691 740
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		5 450		6 540
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
50	Резервы на возможные потери
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		3 017 941		2 698 280
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0		0
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0		0
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0		0
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0		0
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		0		0
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы		0		0
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0		0
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам		0		0
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		0		0
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		0		0
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0		0
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)		0		0
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)		3 017 941		2 698 280
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)		10 437 400		9 652 153
60	Активы, взвешенные по уровню риска:
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	4.3	82 593 485		74 188 581
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	4.3	82 593 485		74 188 581
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	4.3	82 664 254		74 258 309
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)	4.3	9		9
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)	4.3	9		9
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)	4.3	13		13
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:
65	надбавка поддержания достаточности капитала
66	антициклическая надбавка
67	надбавка за системную значимость банков
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала
70	Норматив достаточности основного капитала
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		26		0
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0		0
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		0
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		52 007 169	47 848 313	38 705 012	52 965 005	49 097 823	33 527 778
1.1	Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:		5 427 628	5 427 628	0	7 509 020	7 509 020	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		4 684 949	4 684 949	0	2 484 622	2 484 622	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		4 728 696	4 658 522	931 704	10 084 698	10 078 271	2 015 654
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	7 258	7 258	1 452
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями		3 091 596	3 091 596	618 319	5 247 515	5 247 515	1 049 503
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		19	19	10	3 512	3 512	1 756
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		19	19	10	3 512	3 512	1 756
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:		41 828 517	37 739 836	37 739 836	35 361 080	31 500 325	31 500 325
1.4.1	Чистая ссудная задолженность по физическим лицам,включая начисленные проценты		15 035 085	14 082 436	14 082 436	13 720 512	11 777 534	11 777 534
1.4.2	Чистая ссудная задолженность по юридическим лицам,включая начисленные проценты		14 348 162	12 772 068	12 772 068	11 066 292	10 409 518	10 409 518
1.4.3	Чистая ссудная задолженность по факторинговым операциям,включая начисленные комиссии		8 606 821	7 859 133	7 859 133	6 743 157	6 261 090	6 261 090
1.4.4	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		1 777 350	1 777 350	1 777 350	1 827 235	1 825 812	1 825 812
1.4.5	Средства в кредитных организациях		832 773	768 076	768 076	115 944	115 764	115 764
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		22 309	22 308	33 462	6 695	6 695	10 043
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		4 023 022	4 023 022	647 109	809 114	809 114	158 023
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга		4 023 022	4 023 022	647 109	809 114	809 114	158 023
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		4 861 251	4 041 804	5 796 050	3 404 319	2 803 714	3 964 054
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		458 101	363 282	399 610	367 022	261 965	288 162
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		631 620	606 719	788 735	716 994	683 658	888 755
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		3 771 530	3 071 803	4 607 705	2 320 303	1 858 091	2 787 137
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		965 349	843 886	1 596 731	556 453	554 579	1 645 654
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		513 445	486 368	535 005	8 268	8 012	8 812
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		16 225	13 816	19 343	2 081	1 886	2 640
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	153	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		431 628	339 943	1 019 829	545 889	544 628	1 633 884
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		19 075 466	18 635 960	12 724 032	14 345 559	13 872 049	10 031 467
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		13 166 752	12 876 690	12 461 118	10 920 700	10 561 912	9 795 873
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		107 924	105 077	53 443	99 237	97 729	50 306
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		1 047 627	1 033 103	209 471	910 727	883 263	185 288
4.4	по финансовым инструментам без риска		4 753 163	4 621 090	0	2 414 895	2 329 145	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		3 253 023		108 003	6 356 515		343 345

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
6	Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе:	930 027	840 553
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	6 200 181	5 603 684
6.1.1	чистые процентные доходы	2 323 070	2 064 368
6.1.2	чистые непроцентные доходы	3 877 111	3 539 316
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	3	3

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	11 399 966	13 891 619
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	895 612	1 090 256
7.1.1	общий	507 039	456 105
7.1.2	специальный	388 573	634 151
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска	0	0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:	0	0
7.2.1	общий	0	0
7.2.2	специальный	0	0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска	0	0
7.3	валютный риск, всего, в том числе:	15 712	19 542
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска	0	0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:	673	1 531
7.4.1	основной товарный риск	561	1 276
7.4.2	дополнительный товарный риск	112	255
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска	0	0

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату, тыс. руб.	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб.	Данные на начало отчётного года, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4.2.1	5 539 456	596 285	4 943 171
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4.2.1	4 253 532	464 440	3 789 092
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	4.2.1	846 418	165 849	680 569
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	4.2.1	439 506	-34 004	473 510
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномо-ченного органа		Изменение объемов сформированных резервов
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	396 143	52,36	207 420	29,91	118 489	-22,45	-88 931
1.1	ссуды	395 200	52,44	207 243	29,95	118 348	-22,49	-88 895
2	Реструктурированные ссуды	5 531 645	24,61	1 361 338	8,91	492 740	-15,70	-868 598
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	620 001	50,00	310 001	4,00	24 800	-46,00	-285 201
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	620 001	50,00	310 001	4,00	24 800	-46,00	-285 201
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	234 422	50,00	117 211	1,16	2 728	-48,84	-114 483

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	4.4	7 419 459	7 417 913	7 418 872	7 775 727
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	4.4	85 679 683	81 540 183	75 806 625	69 354 098
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	4.4	9	9	10	11

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	АО "ОМК-Сервис"
2	Идентификационный номер инструмента	10102440В	20102440B	не применимо
3	Применимое право	643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Регулятивные условия
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	не применимо	дополнительный капитал	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	базовый капитал	не соответствует	дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
7	Тип инструмента	обыкновенные акции	привилегированные акции	субординированный кредит (депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	1129100 280 420 2400 86000 20000 82000 120000 158000 50000 50000 600000 125000 125000 125000 125000	6540 780 5760	1800000
9	Номинальная стоимость инструмента	1129100 280 420 2400 86000 20000 82000 120000 158000 50000 50000 60000 125000 125000 125000 125000	10900 1300 9600	1800000
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал	акционерный капитал	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	17.09.1993 17.09.1993 28.12.1993 23.11.1994 15.11.1995 18.11.1997 20.09.1999 29.06.2000 11.05.2001 29.12.2001 31.07.2002 07.05.2004 29.10.2004 25.03.2005 19.09.2005 03.03.2006	28.12.1993 28.12.1993 23.11.1994	07.11.2014
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	бессрочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	без ограничения срока	07.10.2024
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России	не применимо	не применимо	да
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	не применимо	досрочный возврат возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения субординированного займа в состав дополнительного капитала
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	не применимо	нет
Проценты/дивиденды/купонный доход
17	Тип ставки по инструменту	не применимо	фиксированная ставка	фиксированная ставка
18	Ставка	не применимо	75	14.5
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет	не применимо	не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	не применимо
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	нет	нет
22	Характер выплат	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый	неконвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	не применимо	достижения норматива достаточности базового капитала Н1.1 уровня ниже 2%; получение от АСВ уведомления о принятии решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банка
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо	не применимо	полностью или частично
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо	не применимо	обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо	не применимо	базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо	не применимо	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	не применимо	не применимо	да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	не применимо	не применимо	достижения норматива достаточности базового капитала Н1.1 уровня ниже 2%; получение от АСВ уведомления о принятии решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банка
32	Полное или частичное списание	не применимо	не применимо	полностью или частично
33	Постоянное или временное списание	не применимо	не применимо	постоянный
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	да	нет	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не отвечает условиям, изложенным в пункте 2.3.1 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"	не применимо

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 675 359
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 4 244 420
1.2 изменения качества ссуд 2 397 035
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 33 191
1.4 иных причин 713
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 210 919
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 160 456
2.2 погашения ссуд 4 326 425
2.3 изменения качества ссуд 1 674 880
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 48 410
2.5 иных причин 748

Страница была полезной?