Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2410
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.37/4, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 226 | -146 494 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 119 032 | 101 338 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -82 304 | -156 746 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 645 | 1 559 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 024 | -3 128 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 078 | -20 035 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 303 | 32 169 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 619 | 2 315 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 457 | -89 298 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 962 | -14 668 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 442 | 245 989 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -821 | -433 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 49 676 | -289 205 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 458 | 2 134 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -38 792 | -331 381 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 67 433 | 487 823 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -74 503 | 77 062 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 810 | 300 593 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 832 | -604 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 668 | 99 495 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 253 999 | -8 898 806 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 288 286 | 8 877 666 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 665 | -62 095 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 718 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 801 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 65 234 | -81 434 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 | 7 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 000 | 7 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 475 | -4 073 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 091 | 20 988 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 115 701 | 152 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 134 792 | 173 249 |
Страница была полезной?