Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2410
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.37/4, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 362 | -98 163 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 55 035 | 51 630 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 423 | -100 803 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 895 | 599 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 215 | -1 877 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 905 | 7 906 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 749 | 9 118 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 213 | 114 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -36 396 | -52 998 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 903 | -11 852 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 771 | 169 649 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 | -689 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 306 | -43 094 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 521 | 9 715 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -38 792 | -459 203 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 056 | 531 496 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 859 | 53 121 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 065 | 76 171 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 141 | 2 132 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 409 | 71 486 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 046 448 | -6 650 281 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 095 358 | 6 643 857 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 475 | -66 793 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 645 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 966 | 1 801 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 706 | -71 416 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -577 | -198 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 720 | -128 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 115 701 | 152 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 118 421 | 152 133 |
Страница была полезной?