Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2402
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -887 247 | 234 224 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 230 073 | 1 513 661 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -648 367 | -719 924 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 88 140 | 83 184 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 585 | -43 775 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -195 193 | 54 148 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -470 081 | -10 903 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 081 | 25 810 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -545 125 | -617 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -332 190 | -50 140 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 066 007 | -527 322 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 433 | -11 663 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 452 304 | 4 568 574 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 50 932 | 32 853 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 467 635 | -1 548 055 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -151 839 | -3 610 652 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 539 | 2 008 389 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 663 | 33 232 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 953 254 | -293 098 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 351 699 | -3 576 603 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 699 875 | 4 030 408 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 4 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 663 | -71 006 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 555 | 2 698 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 352 | 1 468 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 351 423 | 386 969 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 597 688 | -352 136 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 995 857 | -258 265 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 900 150 | 1 736 259 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 896 007 | 1 477 994 |
Страница была полезной?