Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2402
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -116 387 | 77 853 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 700 747 | 768 554 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -250 342 | -400 325 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 494 | 45 510 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 678 | -23 481 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 524 | 54 072 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -229 888 | -40 196 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 895 | 11 865 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -313 696 | -312 857 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -104 443 | -25 289 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 390 936 | 151 838 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 496 | -45 506 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 978 467 | 1 063 476 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 143 | -13 437 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 176 089 | 455 288 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 212 485 | 595 949 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 446 | 7 845 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 022 | 88 223 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 507 323 | 229 691 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 600 573 | -938 116 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 603 777 | 1 732 158 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 4 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 248 | -71 568 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 556 | 847 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 502 | 1 436 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 010 017 | 724 761 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -452 597 | -206 059 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 050 097 | 748 393 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 900 150 | 1 736 259 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 950 247 | 2 484 652 |
Страница была полезной?