Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2398
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 537 | 141 502 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 634 670 | 561 203 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -303 029 | -352 583 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 148 857 | 121 205 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 683 | -13 976 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 767 | 40 415 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -73 082 | 117 751 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 90 060 | 17 222 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -390 062 | -341 241 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 961 | -8 494 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 595 | -60 648 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 271 | -13 220 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 647 | -54 720 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 689 994 | 287 901 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 773 | -73 741 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -120 000 | -38 800 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -545 965 | -311 467 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 | 95 525 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -62 770 | 47 874 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 058 | 80 854 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -121 637 | -427 039 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 179 872 | 12 203 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 829 | -113 851 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 113 851 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 703 | -209 103 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 108 | 12 267 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 642 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 111 | -611 672 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 295 | -37 847 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 758 | -568 665 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 065 520 | 1 603 703 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 072 278 | 1 035 038 |
Страница была полезной?