Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2398
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 87 141 | 103 073 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 457 988 | 380 484 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -209 198 | -273 866 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 107 410 | 79 061 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 560 | 902 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 738 | -5 279 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -94 198 | 131 278 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 87 694 | 7 013 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -236 456 | -229 855 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 277 | 13 335 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -532 029 | -258 599 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 264 | -2 531 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 971 | -12 491 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -180 930 | 439 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 639 | -34 128 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -120 000 | -36 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -163 889 | -258 599 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 27 429 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -76 806 | 57 782 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -444 888 | -155 526 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -76 531 | -394 563 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 109 669 | 10 926 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -113 851 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 113 851 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 016 | -143 659 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 052 | 1 223 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 174 | -526 073 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 684 | -35 106 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -441 398 | -716 705 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 065 520 | 1 603 703 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 624 122 | 886 998 |
Страница была полезной?