Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2398
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 999 | 22 087 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 183 868 | 196 598 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 289 | -160 043 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 64 536 | 37 584 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 277 | -5 073 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 584 | -2 942 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -81 070 | 47 476 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 91 171 | 5 069 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 938 | -113 392 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 586 | 16 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 240 647 | -751 603 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 274 | -5 182 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 169 | -8 486 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 822 123 | -1 005 889 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 620 | -119 175 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -120 000 | -2 060 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -394 653 | -21 221 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -21 367 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -64 646 | 193 427 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 282 646 | -729 516 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 121 | -133 879 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 606 | 118 929 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -324 | -29 465 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 000 | 1 223 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 161 | -43 193 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 662 | -6 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 259 145 | -779 630 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 065 520 | 1 603 703 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 324 665 | 824 073 |
Страница была полезной?