Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 759 | 142 260 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 79 161 | 98 500 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -57 400 | -108 331 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 220 | 17 152 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 530 | -97 995 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 78 986 | 69 773 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 365 | 368 788 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 759 | 11 218 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 138 | -206 350 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 182 | -10 495 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -83 962 | -349 504 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 797 | 88 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 218 | -253 582 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 140 572 | -544 419 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 54 169 | 181 588 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -115 695 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 88 210 | 553 303 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -198 170 | -269 827 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 579 | -13 967 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 206 | -2 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -85 721 | -207 244 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -244 322 | -37 806 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 461 | 364 709 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 307 | -469 062 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 59 838 | 129 076 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -803 | -4 383 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 839 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 194 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 325 | -16 627 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 105 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 105 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 859 | -69 962 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -110 292 | -293 832 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 547 314 | 1 071 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 437 022 | 777 811 |
Страница была полезной?