Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 154 | 143 792 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 43 394 | 59 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 490 | -39 852 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 972 | 6 424 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 142 | -54 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 89 003 | -22 420 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 758 | 287 490 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 872 | -1 368 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -30 443 | -87 270 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 770 | -4 663 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -243 002 | -451 770 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 722 | -944 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 706 | -196 874 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 216 420 | -32 671 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 673 | -237 797 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -115 695 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -91 111 | 114 977 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -159 943 | -141 387 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 38 655 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 016 | 4 271 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -144 848 | -307 978 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -135 417 | -46 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 051 | 158 430 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 911 | -69 552 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 59 838 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -330 | -4 383 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 053 | 84 449 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 273 | -29 376 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -155 068 | -252 905 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 547 314 | 1 071 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 392 246 | 818 739 |
Страница была полезной?