Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ Абсолют Банк (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2306
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 062 124 | -3 215 736 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 724 315 | 25 513 080 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 402 674 | -20 219 967 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 435 442 | 1 917 262 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -316 991 | -387 597 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 275 678 | -2 275 399 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 918 035 | -2 675 420 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 815 847 | 741 574 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 047 047 | -5 325 744 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -504 411 | -503 525 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 194 859 | -5 383 804 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 74 440 | -277 888 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -434 542 | 4 331 515 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 063 465 | 17 598 693 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 048 274 | 559 015 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 650 000 | -29 189 165 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 829 089 | 12 026 174 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 383 557 | -5 507 246 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 560 974 | -5 017 524 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -66 512 | 92 622 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 132 735 | -8 599 540 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 699 243 | -59 934 181 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 85 704 778 | 42 809 562 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 009 282 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 421 610 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -421 675 | -640 386 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 300 229 | 102 932 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 336 | 7 596 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 897 425 | -16 242 149 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 134 | -859 328 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 770 824 | -20 701 017 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 10 758 704 | 31 459 721 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 16 529 528 | 10 758 704 |
Страница была полезной?