Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2306
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -274 082 | -930 924 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 019 271 | 6 582 074 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 041 778 | -5 121 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 496 377 | 463 496 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -69 569 | -105 993 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 93 389 | -813 973 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 444 848 | -909 960 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 110 440 | 163 171 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 330 318 | -1 125 095 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -107 046 | -62 910 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 663 845 | -11 674 331 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -230 579 | -86 083 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 2 484 168 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 031 792 | 19 579 754 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -448 710 | -38 461 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 951 375 | -17 349 165 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 652 351 | 4 908 828 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 768 978 | -20 492 775 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 123 679 | -513 556 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -185 042 | -167 041 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 389 763 | -12 605 255 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 315 302 | -20 091 378 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 346 809 | 15 314 867 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 776 164 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 580 | -79 608 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 834 | 27 474 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 892 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 982 347 | -3 052 481 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -618 914 | 51 102 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 788 502 | -15 606 634 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 10 758 704 | 31 459 721 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 22 547 206 | 15 853 087 |
Страница была полезной?