Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ДОНХЛЕББАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2285
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344082, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.ШАУМЯНА, 36А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 | 13 337 | 5 598 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 389 632 | 400 262 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -197 859 | -245 983 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 697 | 77 039 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 314 | -4 417 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 109 | 40 114 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 992 | 3 667 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -222 893 | -249 890 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 027 | -15 194 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 616 | -78 016 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -958 | -3 148 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -120 819 | 304 673 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 616 | -10 572 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 113 390 | -432 546 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 487 | 2 547 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 126 | 60 994 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 279 | -72 418 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 | 126 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 40 569 | -40 569 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 567 | 6 643 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 410 | 2 909 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 1 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 46 474 | -30 890 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -252 | -30 334 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 28 943 | -83 642 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 204 906 | 327 984 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 233 849 | 204 906 |
Страница была полезной?