Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Донхлеббанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2285
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344082, г.Ростов-на-Дону , ул.Шаумяна 36А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 | 5 584 | -54 212 |
1.1.1 | проценты полученные | 191 775 | 191 507 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -90 087 | -156 212 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 18 856 | 36 873 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 191 | -2 003 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 529 | 8 842 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 776 | 2 076 | |
1.1.9 | операционные расходы | -111 855 | -129 614 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 219 | -5 681 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 630 | -91 466 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 445 | 406 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -61 816 | 523 388 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -521 | 6 367 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 780 | -634 542 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 487 | -139 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 982 | 13 054 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 046 | -145 678 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 96 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 280 | -24 433 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 097 | -6 561 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 986 | -329 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 265 | -31 323 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 139 | -6 343 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 642 | -133 344 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 204 906 | 327 019 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 200 197 | 193 675 |
Страница была полезной?