Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Донхлеббанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2285
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна 36 "А"
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 | -29 224 | -45 858 |
1.1.1 | проценты полученные | 96 809 | 96 871 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -93 804 | -97 087 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 9 410 | 26 121 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 071 | -923 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 333 | 5 701 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 902 | 959 | |
1.1.9 | операционные расходы | -51 092 | -74 677 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 711 | -2 823 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 429 | -34 791 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 117 | -406 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 080 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -79 190 | 339 845 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 394 | 8 893 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 44 451 | -401 785 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 324 | -10 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 253 | 18 672 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 205 | -80 649 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 96 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -947 | -30 626 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 000 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 386 | -4 506 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 535 | -20 060 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 217 | -4 230 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 477 | -54 939 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 204 906 | 327 019 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 190 505 | 272 080 |
Страница была полезной?