Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Кранбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2271
Адрес (место нахождения) кредитной организации
153000 Г ИВАНОВО ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ПР.,53
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 174 | 50 041 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 802 718 | 798 324 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -497 424 | -585 161 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 199 | 90 261 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 366 | -23 139 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 162 | 58 221 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 421 | 139 899 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -401 632 | -405 340 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 904 | -23 024 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -394 741 | 779 546 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 864 | -114 973 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -434 341 | -816 457 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -64 379 | -24 994 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -275 067 | -37 795 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 376 173 | 1 768 696 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -147 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 884 | 5 069 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -378 567 | 829 587 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -124 811 | -566 319 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 260 346 | 95 445 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 353 | -13 844 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 949 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 123 131 | -484 718 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 318 | -80 574 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -245 118 | 264 295 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 194 328 | 930 033 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 949 210 | 1 194 328 |
Страница была полезной?