Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер (порядковый номер)
2270
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 936 167 | -521 947 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 708 775 | 3 047 761 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 209 630 | -1 879 855 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 348 493 | 1 583 370 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 976 711 | -24 020 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 499 | 1 839 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 852 | -1 895 831 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 210 | 52 318 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 507 001 | -965 677 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -483 320 | -441 852 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 804 931 | 1 024 454 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 222 011 | -91 794 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 486 726 | -119 904 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 949 389 | -6 318 946 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 068 | -599 102 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -953 246 | -46 847 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 778 296 | 5 320 428 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -15 994 680 | 2 719 195 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -129 091 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 118 848 | 161 424 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 868 764 | 502 507 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 787 889 | 782 783 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -895 197 | -4 815 194 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 346 929 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 966 | -52 798 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 739 | 45 182 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 851 465 | -3 693 098 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 308 | -50 611 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 027 607 | -3 241 202 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 293 333 | 5 584 497 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 265 726 | 2 343 295 |
Страница была полезной?