Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -8 416 | 3 713 908 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 265 928 | 11 004 711 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 140 716 | -5 487 496 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 213 726 | 2 935 684 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 556 473 | -959 338 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 366 823 | 864 336 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -650 | -464 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -622 937 | 254 675 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 446 730 | 98 404 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 139 882 | -4 912 736 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -107 319 | -83 867 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 520 877 | -1 740 450 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -58 280 | -217 534 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 188 498 | -2 857 826 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 666 971 | 12 649 036 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 61 013 | -2 136 819 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 179 677 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 093 690 | 244 656 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 516 878 | -6 738 278 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 261 | -493 564 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 185 798 | -635 013 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 722 613 | 624 570 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 529 293 | 1 973 458 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 367 505 | -3 093 567 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 038 237 | 4 236 355 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 477 428 | -14 703 633 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 256 002 | 343 581 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -149 242 | -256 637 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 213 191 | 263 061 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 248 265 | -13 210 840 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 023 625 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 023 625 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 216 548 | 215 162 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 064 482 | -5 998 596 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 254 348 | 21 532 811 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 189 867 | 15 534 216 |
Страница была полезной?