Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Народный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2249
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. Умара Алиева 31а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 896 | 112 858 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 104 478 | 129 615 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 014 | -38 603 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 303 890 | 135 009 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 303 | -71 223 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 233 | 1 624 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -102 660 | 11 559 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -55 951 | -44 937 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 223 | -10 186 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 121 | -455 547 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -108 | 2 030 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 345 656 | 127 625 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 931 | -64 742 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -270 379 | -371 764 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -166 421 | -150 497 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 200 | 1 802 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 46 775 | -342 689 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 769 | -3 891 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 203 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 972 | -3 891 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 017 | -100 017 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 017 | -100 017 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 839 | -8 335 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -91 053 | -454 932 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 435 670 | 702 698 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 344 617 | 247 766 |
Страница была полезной?