Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2208
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 139 191 | -30 096 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 403 556 | 391 922 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -157 287 | -240 659 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 282 | 29 121 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 613 | -2 498 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 | 584 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 093 | -22 535 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 889 | 6 320 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 966 | -115 593 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 477 | -76 758 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 056 903 | 803 731 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -317 | 42 254 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 792 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 305 718 | 918 668 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 179 541 | 658 936 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -406 838 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -142 391 | -191 225 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 263 544 | 353 008 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -136 198 | -582 486 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 082 | 11 414 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -917 712 | 773 635 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -645 175 | 1 125 697 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 948 666 | -1 568 535 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 093 | 2 023 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 403 | -1 857 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 082 | -19 917 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 604 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 318 867 | -462 589 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 201 | -13 666 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -607 046 | 297 380 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 250 302 | 952 922 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 643 256 | 1 250 302 |
Страница была полезной?