Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2207
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 424 120 | -378 809 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 824 156 | 468 424 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 35 596 | 38 119 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | -15 357 | -15 886 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 25 184 | -337 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -48 407 | -66 903 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 82 346 | 17 485 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 967 085 | -175 645 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 14 371 | -8 301 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 564 797 | 284 277 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 855 | -6 167 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 370 268 | -136 305 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 767 749 | -402 841 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -479 193 | 621 682 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 217 009 | -285 097 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -284 431 | 145 396 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 185 211 | 79 293 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -209 338 | 87 738 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -106 684 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 160 093 | 180 578 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 140 677 | -94 532 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -179 392 | -831 143 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 987 329 | 643 751 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 077 | 103 601 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 061 089 | 5 527 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 318 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 765 243 | -78 264 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 90 805 | 52 607 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 284 629 | -120 189 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 406 424 | 1 230 926 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 121 795 | 1 110 737 |
Страница была полезной?