Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «АКБ „КОР“
Регистрационный номер (порядковый номер)
2148
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ВОЛГОГРАД УЛ.НЕВСКАЯ,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -35 795 | -10 569 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 065 | 129 807 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -45 415 | -50 872 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 963 | 76 108 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 419 | -18 258 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 652 | 3 996 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 444 | -1 201 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 191 | 4 500 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 471 | -144 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 917 | -10 396 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 082 | 153 152 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 661 | -2 786 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -212 225 | -65 145 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 73 292 | 199 180 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 469 | -51 555 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 64 393 | 74 389 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 650 | -931 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -86 877 | 142 583 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -193 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 866 | 69 618 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | -2 698 | -2 422 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 17 866 | 5 329 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 81 034 | 72 332 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | -20 381 | -20 360 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | 20 360 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 | -20 360 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 418 | -30 104 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 282 | 164 451 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 408 032 | 243 581 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 388 750 | 408 032 |
Страница была полезной?