Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер (порядковый номер)
2148
Адрес (место нахождения) кредитной организации
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -29 463 | -8 869 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 73 879 | 101 799 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 138 | -39 262 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 228 | 56 268 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 703 | -14 111 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 761 | 2 096 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 471 | -630 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 334 | 2 933 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -129 295 | -112 716 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 942 | -5 246 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 967 | 144 934 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -641 | -3 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -187 003 | -29 954 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 89 313 | 185 551 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 171 | 1 916 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 90 901 | -8 937 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 708 | -329 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -43 430 | 136 065 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 549 | -11 723 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 121 081 | 69 536 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 706 | -2 260 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 757 | 5 328 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 82 583 | 60 881 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -20 381 | -20 360 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 20 360 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 | -20 360 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 918 | -16 145 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 28 214 | 160 441 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 408 032 | 243 581 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 436 246 | 404 022 |
Страница была полезной?