Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер (порядковый номер)
2148
Адрес (место нахождения) кредитной организации
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -8 084 | 3 521 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 061 | 36 615 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 356 | -13 561 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 437 | 18 113 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 052 | -4 478 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 160 | 1 548 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 684 | 332 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 933 | 716 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -29 537 | -34 234 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 046 | -1 530 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 46 278 | -51 726 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -854 | -3 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -46 524 | -34 559 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 71 786 | 14 898 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 082 | -4 860 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 123 | -26 278 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -89 | -924 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 194 | -48 205 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 804 | -10 763 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 609 | 66 645 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -599 | -1 715 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 325 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 206 | 54 492 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 20 360 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 360 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 650 | -70 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 54 110 | 6 217 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 408 032 | 243 581 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 462 142 | 249 798 |
Страница была полезной?