Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «АЛТЫНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2070
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г КАЗАНЬ ПР. ФАТЫХА АМИРХАНА,15
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -49 584 | 38 206 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 176 290 | 221 039 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -45 745 | -62 730 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 081 | 16 166 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 986 | -5 818 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 319 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 717 | 195 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 655 | -56 947 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -189 338 | -60 362 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 258 | -13 656 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 142 287 | -235 984 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 140 | 2 692 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 964 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 238 326 | -322 856 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 928 | 48 462 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -85 648 | 105 208 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 000 | -62 380 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 185 | 9 926 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Глава 4.4 табл.30 | 92 703 | -197 778 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 111 | -2 001 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 | -5 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Глава 4.4 табл.30 | -4 187 | -2 006 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Глава 4.4 табл.30 | -185 | -13 015 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Глава 4.4 табл.30 | 88 331 | -212 799 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 40 947 | 253 746 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 129 278 | 40 947 |
Страница была полезной?