Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО МИБ ДАЛЕНА
Регистрационный номер (порядковый номер)
1948
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 110 | 285 856 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 170 623 | 127 196 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 962 | -10 951 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 278 | 40 682 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 129 | -12 873 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 112 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -723 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 981 | 311 648 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 632 | 3 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -176 406 | -160 778 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 072 | -12 819 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 454 994 | 223 274 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 283 | -5 298 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 949 | 214 848 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 064 | -4 842 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 453 838 | 12 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 426 | 5 906 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 467 104 | 509 130 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 353 862 | -538 134 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 149 018 | 511 681 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -57 644 841 | -17 363 630 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 57 244 202 | 17 102 494 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 294 | -8 268 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -607 777 | -295 857 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 435 | -91 774 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -119 238 | 121 499 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.7 | 549 165 | 427 666 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.7 | 429 927 | 549 165 |
Страница была полезной?